如何在 Pocket Option 中最大化您的利潤並降低風險

2023/12/19 503 0

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2 降低風險和增加利潤的二元期權。它被稱為跨式交易或對沖交易，涉及在同一資產中持有兩個二元期權頭寸。它有可能降低風險，並使您的收益翻倍。這是如何做到的。假設有 80% 的派息率的看漲和看跌期權。

步驟 1. 初始交易

像任何二元期權交易一樣，選擇一種資產並選擇您的方向。假設價格剛剛突破下降趨勢線，表明下降趨勢已經結束，價格可能開始走高。購買看漲期權。

如果價格繼續對您有利，您無需做任何事情。在新的上升趨勢上畫一條趨勢線，只要價格保持在該趨勢線上方，您就沒有其他事情可做，因為您的期權將在價內到期。

如果價格跌破上升趨勢線，您需要進行另一筆交易。

步驟 2. 反對貿易

您處於看漲期權中，因為價格上漲對您有利。然後它打破趨勢線，表明修正甚至潛在的下降趨勢正在開始。我們現在不知道我們的看漲交易是否會在貨幣中結束。因此，當價格跌破趨勢線時，我們買入看跌期權。這樣，如果價格繼續下跌，我們將從看跌期權中獲利。

場景

如果第一筆交易價格繼續上漲，則沒有第二筆交易。價格對你有利，你用 100 美元的投資賺了 80 美元。
如果第一筆交易立即用完錢並繼續對您不利，您什麼也不做。它可能會逆轉並產生 80 美元的利潤，或者如果用完錢，您將失去 100 美元。
如果出現逆轉，那麼您進行第二次交易：

如果價格高於看漲期權的執行價格，低於看跌期權的執行價格，您在兩筆交易中都贏了，淨賺 160 美元（投資 200 美元）

如果價格低於看漲期權的執行價格，您在看漲期權中損失 100 美元。但價格將低於看跌期權的價格，從而獲得 80 美元的利潤。因此，與最初看漲交易的 100 美元風險相比，您只損失 20 美元。

如果價格高於看跌期權的執行價格，您在看跌期權上損失 100 美元，但價格將高於看漲期權的執行價格，從而獲得 80 美元的利潤。因此，如果您只進行一次看跌交易，您只會損失 100 美元，而您只會損失 20 美元。

這將是一個非常罕見的事件，但您可能會在兩筆交易中都失敗。在看漲期權到期時，價格需要在看跌期權執行價下方進行洗盤和交易，然後在到期時飆升至看跌期權的執行價格之上。這不太可能發生，但有可能發生。為避免這種情況，請確保您買入看漲期權的價格與買入看跌期權的價格之間存在一定距離。

最後的想法

如果價格在您的看漲價格和看跌價格之間穩定，該策略就會獲得回報。看漲價和看跌價之間的區域越大，這種情況發生的可能性就越大。如果您的看漲期權和看跌期權在歐元/美元中僅相差 5 個點，那麼價格結算的區域非常小。但如果您的看漲和看跌期權相差 30 個點，則為價格結算提供了更大的區域中，更有可能導致兩筆交易都獲利。

如果您的第一筆交易的資金很遠，並且不太可能到期，那麼就沒有真正的理由進行第二筆交易。你最好只在一次交易中拿掉 80%，而不是在違背當前勢頭的情況下進行第二次交易。

只有當價格看起來正在反轉時才進行第二筆交易——趨勢線在這裡可能是一個有用的工具——因為這樣你就可以對沖你的賭注。由於反轉，不知道第一筆交易是否會盈利，因此通過以相反方向進行第二筆交易，如果只有一筆交易完成，您會降低風險，如果他們都完成交易，您會加倍。

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